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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 8 623.00 | 8 887.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 510.00 | 8 623.00 | 8 887.00 | 17 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 577.00 | 165 282.00 | 140 295.00 | 305 577.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 604.00 | 165 282.00 | 206 322.00 | 371 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 115.00 | 173 905.00 | 215 210.00 | 389 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -47 791.00 | | | -47 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 210.00 | | | 215 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 510.00 | | 2 393.00 | 17 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | 2 393.00 | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 4 769.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 4 769.00 | | 8 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 282.00 | | 13 424.00 | 165 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 282.00 | | 13 424.00 | 165 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 282.00 | | 13 424.00 | 165 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
UX Autres créances clients | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 953.00 | 421 953.00 | | 421 953.00 |
VW T.V.A. | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |