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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 11 608.00 | 4 794.00 | 16 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403.00 | 11 608.00 | 4 794.00 | 16 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 735.00 | 169 738.00 | 196 997.00 | 366 735.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 586.00 | 169 738.00 | 260 848.00 | 430 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 990.00 | 181 346.00 | 265 643.00 | 446 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -99 121.00 | | | -99 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 417.00 | | 1 985.00 | 14 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | | 1 985.00 | 14 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 4 004.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 4 004.00 | | 7 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 006.00 | | | 203 006.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VI Groupe et associés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 773.00 | 380 773.00 | | 380 773.00 |
VW T.V.A. | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 791.00 | 244 791.00 | | 244 791.00 |