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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 157.00 | 7 851.00 | 29 306.00 | 37 157.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 055.00 | 27 377.00 | 20 678.00 | 48 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 255.00 | 666 665.00 | 53 589.00 | 720 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
BZ Autres créances | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CF Disponibilités | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 907.00 | | 391 907.00 | 391 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 163.00 | 666 665.00 | 445 497.00 | 1 112 163.00 |
CU Autres participations | 631 437.00 | 631 437.00 | | 631 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 685.00 | | | -800 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
DL TOTAL (I) | -631 695.00 | | | -631 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 779.00 | | | 352 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 327.00 | | | 402 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 192.00 | | | 1 077 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 497.00 | | | 445 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 496.00 | | | 734 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 551.00 | | 559 551.00 | 559 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 551.00 | | 559 551.00 | 559 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 941.00 | | | 571 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 951.00 | | | 512 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 655.00 | | | 681 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 076.00 | 9 760.00 | 608.00 | 26 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 4 076.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 301.00 | 5 684.00 | 608.00 | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 105 481.00 | 20 377.00 | 125 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 320.00 | 405 320.00 | | 405 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 78.00 | 316.00 | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 386.00 | 65 773.00 | 286 613.00 | 352 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 859.00 | 341 494.00 | 1 365.00 | 342 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 193.00 | 734 497.00 | 342 696.00 | 1 077 193.00 |