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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 370.00 | 27 924.00 | 16 445.00 | 44 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 654.00 | 42 215.00 | 12 439.00 | 54 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 462.00 | 701 576.00 | 28 885.00 | 730 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
BZ Autres créances | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 612.00 | | 229 612.00 | 229 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 074.00 | 701 576.00 | 258 497.00 | 960 074.00 |
CU Autres participations | 631 437.00 | 631 437.00 | | 631 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 370.00 | | | -672 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | -492 852.00 | | | -492 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 221.00 | | | 221 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 038.00 | | | 280 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
EA Autres dettes | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 350.00 | | | 751 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 497.00 | | | 258 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 492.00 | | | 567 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 832.00 | | 546 832.00 | 546 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 832.00 | | 546 832.00 | 546 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 308.00 | | | -11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 533.00 | | | 547 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 847.00 | | 1 615.00 | 728 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 040.00 | | 1 615.00 | 53 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 438.00 | | | 631 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 17 294.00 | 70 139.00 | 52 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 9 649.00 | 27 924.00 | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | 7 645.00 | 42 215.00 | 34 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 80 843.00 | 10 214.00 | 91 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 234.00 | 310 234.00 | | 310 234.00 |
UX Autres créances clients | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 986.00 | 65 508.00 | 155 478.00 | 220 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VP Divers | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 838.00 | 110 671.00 | 18 167.00 | 128 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 065.00 | 214 065.00 | | 214 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 351.00 | 567 492.00 | 183 859.00 | 751 351.00 |