| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 370.00 | 18 274.00 | 26 095.00 | 44 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 34 570.00 | 18 469.00 | 53 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 847.00 | 684 282.00 | 44 564.00 | 728 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 674.00 | | 369 674.00 | 369 674.00 |
BZ Autres créances | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 726.00 | | 509 726.00 | 509 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 574.00 | 684 282.00 | 554 291.00 | 1 238 574.00 |
CU Autres participations | 631 437.00 | 631 437.00 | | 631 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 695.00 | | | -741 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DL TOTAL (I) | -562 370.00 | | | -562 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 729.00 | | | 453 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 661.00 | | | 1 116 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 291.00 | | | 554 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 090.00 | | | 853 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 933.00 | | 601 933.00 | 601 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 933.00 | | 601 933.00 | 601 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 879.00 | | | 634 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 554.00 | | | 565 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 255.00 | | | 720 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 803.00 | | | 632 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 228.00 | 17 617.00 | 52 845.00 | 35 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 10 424.00 | 18 275.00 | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 377.00 | 7 193.00 | 34 571.00 | 27 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 314 380.00 | | | 6 314 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 438.00 | | | 631 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 438.00 | | | 631 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 233.00 | 130 944.00 | 15 289.00 | 146 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 804.00 | 468 804.00 | | 468 804.00 |
UX Autres créances clients | 369 675.00 | | | 369 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627.00 | 4 391.00 | 236.00 | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 651.00 | 65 800.00 | 220 851.00 | 286 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VP Divers | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 846.00 | 164 651.00 | 27 195.00 | 191 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 969.00 | 502 969.00 | | 502 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 661.00 | 853 090.00 | 263 571.00 | 1 116 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |