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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 875.00 | 987.00 | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 28 501.00 | 15 175.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 868.00 | 51 410.00 | 29 458.00 | 80 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 763.00 | 80 786.00 | 111 977.00 | 192 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 819.00 | 19 095.00 | 70 724.00 | 89 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
BZ Autres créances | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 661.00 | 19 095.00 | 527 566.00 | 546 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 425.00 | 99 881.00 | 639 544.00 | 739 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 967.00 | 432 890.00 | | 237 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 823.00 | 105 077.00 | | 105 823.00 |
DL TOTAL (I) | 365 790.00 | 559 967.00 | | 365 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 301.00 | 30 848.00 | | 25 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 10 050.00 | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | 7 901.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 52 847.00 | | 64 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 037.00 | 36 577.00 | | 178 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 754.00 | 138 223.00 | | 273 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 544.00 | 698 190.00 | | 639 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 085.00 | | 16 350.00 | 205 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 57 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 672.00 | 192 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 644.00 | 124 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 694.00 | | 10 493.00 | 142 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 179.00 | | 5 858.00 | 51 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 12 421.00 | 28 644.00 | 97 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 621.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 11 801.00 | 28 644.00 | 96 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
UX Autres créances clients | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 301.00 | 5 696.00 | 19 606.00 | 25 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 367.00 | 103 970.00 | 29 397.00 | 133 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 667.00 | 251 061.00 | 19 606.00 | 270 667.00 |