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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 1 925.00 | 559.00 | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 773.00 | 32 721.00 | 14 052.00 | 46 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 389.00 | 58 609.00 | 34 780.00 | 93 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 789.00 | 93 256.00 | 119 533.00 | 212 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 154.00 | 9 603.00 | 64 551.00 | 74 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 656.00 | 2 466.00 | 124 189.00 | 126 656.00 |
BZ Autres créances | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 289.00 | 12 069.00 | 361 220.00 | 373 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 078.00 | 105 325.00 | 480 753.00 | 586 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 237 967.00 | | |
DG Autres réserves | 263 789.00 | | | 263 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | 105 823.00 | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 341 027.00 | 365 790.00 | | 341 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 785.00 | 25 301.00 | | 19 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 2 555.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 3 087.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 64 773.00 | | 99 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 178 037.00 | | 19 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 726.00 | 273 754.00 | | 139 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 753.00 | 639 544.00 | | 480 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 763.00 | | 23 123.00 | 192 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 60 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 212 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | 622.00 | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 543.00 | | 15 619.00 | 124 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 008.00 | | 6 882.00 | 57 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 786.00 | 12 470.00 | | 80 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 430.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 911.00 | 12 040.00 | | 79 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 635.00 | 5 810.00 | 13 824.00 | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VP Divers | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 626.00 | 189 208.00 | 29 418.00 | 218 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 624.00 | 125 800.00 | 13 824.00 | 139 624.00 |