| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 242.00 | 242.00 | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 768.00 | 37 602.00 | 9 165.00 | 46 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 616.00 | 57 631.00 | 27 985.00 | 85 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 776.00 | 97 476.00 | 111 300.00 | 208 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 659.00 | 2 221.00 | 100 438.00 | 102 659.00 |
BZ Autres créances | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 686.00 | 2 221.00 | 426 465.00 | 428 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 462.00 | 99 697.00 | 537 765.00 | 637 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 027.00 | 263 789.00 | | 319 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 55 238.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 363 709.00 | 341 027.00 | | 363 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | 19 785.00 | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 262.00 | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | 102.00 | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 99 453.00 | | 114 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 946.00 | 19 123.00 | | 29 946.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 056.00 | 139 726.00 | | 174 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 765.00 | 480 753.00 | | 537 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 789.00 | | 4 759.00 | 212 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 208 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 132 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 163.00 | | 994.00 | 140 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 793.00 | | 3 765.00 | 60 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 256.00 | 12 993.00 | 8 773.00 | 93 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 317.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 331.00 | 12 676.00 | 8 773.00 | 91 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 5 927.00 | 7 918.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 820.00 | 191 397.00 | 29 423.00 | 220 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 248.00 | 156 330.00 | 7 918.00 | 164 248.00 |