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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 184.00 | 1 485 184.00 | 337 000.00 | 1 822 184.00 |
AP Constructions | 48 948.00 | 32 650.00 | 16 298.00 | 48 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444 385.00 | 2 457 971.00 | 986 414.00 | 3 444 385.00 |
AX Avances et acomptes | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 659.00 | | 750 659.00 | 750 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 107.00 | 3 997 802.00 | 2 240 305.00 | 6 238 107.00 |
BT Marchandises | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
BZ Autres créances | 567 394.00 | 62 148.00 | 505 246.00 | 567 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CF Disponibilités | 2 125 077.00 | | 2 125 077.00 | 2 125 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 790.00 | 62 148.00 | 3 112 642.00 | 3 174 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 897.00 | 4 059 950.00 | 5 352 948.00 | 9 412 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 960.00 | 3 664 960.00 | | 3 664 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 496.00 | 366 496.00 | | 366 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 874.00 | 1 231 707.00 | | 1 401 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747 811.00 | 255 210.00 | | -1 747 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 519.00 | 5 518 374.00 | | 3 685 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 124.00 | 95 371.00 | | 50 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 234.00 | 968 517.00 | | 444 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 586.00 | 716 782.00 | | 1 134 586.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | 96 038.00 | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 304.00 | 1 781 337.00 | | 1 617 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 948.00 | 7 395 082.00 | | 5 352 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 256.00 | | 309 256.00 | 309 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 266.00 | | 9 077 266.00 | 9 077 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 197.00 | 26 000.00 | | 69 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 197.00 | 26 000.00 | | 69 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 920.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 103.00 | 1 920.00 | | 107 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 906.00 | 24 080.00 | | -37 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 863.00 | 11 292 534.00 | | 9 159 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 674.00 | 11 037 324.00 | | 10 907 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747 811.00 | 255 210.00 | | -1 747 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 295.00 | | | 5 953 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 238 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 643 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 705.00 | | | 3 658 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 409.00 | | | 340 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 082.00 | 496 072.00 | 320 352.00 | 3 822 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 999.00 | 394 974.00 | 320 352.00 | 2 415 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 371.00 | 477 821.00 | 69 197.00 | 95 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 371.00 | 477 821.00 | 69 197.00 | 95 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 234.00 | 444 234.00 | | 444 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 433.00 | 718 433.00 | | 718 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 659.00 | | | 750 659.00 |
UX Autres créances clients | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VC Groupe et associés | 309 082.00 | | | 309 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 004.00 | 928 345.00 | 750 659.00 | 1 679 004.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 304.00 | 1 617 304.00 | | 1 617 304.00 |