| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 674.00 | 26 337.00 | 2 337.00 | 28 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 184.00 | 1 490 184.00 | 332 000.00 | 1 822 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864 332.00 | 1 884 440.00 | 979 892.00 | 2 864 332.00 |
AX Avances et acomptes | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975 324.00 | | 975 324.00 | 975 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 705.00 | 3 400 961.00 | 2 301 744.00 | 5 702 705.00 |
BT Marchandises | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
BZ Autres créances | 223 265.00 | | 223 265.00 | 223 265.00 |
CF Disponibilités | 1 393 851.00 | | 1 393 851.00 | 1 393 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 941.00 | | 515 941.00 | 515 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 748.00 | | 2 328 748.00 | 2 328 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 452.00 | 3 400 961.00 | 4 630 492.00 | 8 031 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 960.00 | 3 664 960.00 | | 3 664 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 496.00 | 366 496.00 | | 366 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 247.00 | -345 936.00 | | -1 410 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 111.00 | -1 064 311.00 | | -1 687 111.00 |
DL TOTAL (I) | 934 099.00 | 2 621 209.00 | | 934 099.00 |
DP Provisions pour risques | 170 927.00 | 23 950.00 | | 170 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 927.00 | 23 950.00 | | 170 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 775.00 | 744 968.00 | | 2 874 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 746.00 | 720 285.00 | | 615 746.00 |
EA Autres dettes | 34 944.00 | 841 868.00 | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 466.00 | 2 307 121.00 | | 3 525 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 492.00 | 4 952 280.00 | | 4 630 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 572.00 | | 373 572.00 | 373 572.00 |
FD Production vendue biens | 8 371 166.00 | | 8 371 166.00 | 8 371 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 739.00 | | 8 744 739.00 | 8 744 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 930.00 | 2 000.00 | | 67 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 930.00 | 28 174.00 | | 67 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 892.00 | 301.00 | | 25 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 892.00 | 164 601.00 | | 25 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 038.00 | -136 427.00 | | 42 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 700.00 | 8 048 147.00 | | 8 833 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520 811.00 | 9 112 458.00 | | 10 520 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687 110.00 | -1 064 311.00 | | -1 687 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 843.00 | | 926 370.00 | 4 973 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 428.00 | 975 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 508.00 | 5 702 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 080.00 | 2 876 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 812.00 | | 5 046.00 | 1 845 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 438.00 | | 566 164.00 | 2 459 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 593.00 | | 355 159.00 | 668 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 504.00 | 763 504.00 | | 763 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 633.00 | 361 633.00 | | 361 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UX Autres créances clients | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VB T. V. A. | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 271.00 | 2 111 271.00 | | 2 111 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 941.00 | 515 941.00 | | 515 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 003.00 | 892 679.00 | 975 324.00 | 1 868 003.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 380.00 | 3 605 380.00 | | 3 605 380.00 |