| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 628.00 | 18 741.00 | 4 887.00 | 23 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 184.00 | 1 490 184.00 | 332 000.00 | 1 822 184.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 817.00 | 1 759 354.00 | 712 463.00 | 2 471 817.00 |
AX Avances et acomptes | -12 380.00 | | -12 380.00 | -12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 593.00 | | 668 593.00 | 668 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 843.00 | 3 268 280.00 | 1 705 563.00 | 4 973 843.00 |
BT Marchandises | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 775.00 | | 912 775.00 | 912 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 682.00 | | 357 682.00 | 357 682.00 |
BZ Autres créances | 236 419.00 | 16 161.00 | 220 257.00 | 236 419.00 |
CF Disponibilités | 1 469 874.00 | | 1 469 874.00 | 1 469 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 879.00 | 16 161.00 | 3 246 717.00 | 3 262 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 721.00 | 3 284 441.00 | 4 952 280.00 | 8 236 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 960.00 | 3 664 960.00 | | 3 664 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 496.00 | 366 496.00 | | 366 496.00 |
DH Report à nouveau | -345 936.00 | 1 401 874.00 | | -345 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 311.00 | -1 747 811.00 | | -1 064 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 209.00 | 3 685 519.00 | | 2 621 209.00 |
DP Provisions pour risques | 23 950.00 | 50 124.00 | | 23 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 950.00 | 50 124.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 968.00 | 444 234.00 | | 744 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 285.00 | 1 134 586.00 | | 720 285.00 |
EA Autres dettes | 841 868.00 | 38 484.00 | | 841 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 121.00 | 1 617 304.00 | | 2 307 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 280.00 | 5 352 948.00 | | 4 952 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 956.00 | | 325 956.00 | 325 956.00 |
FD Production vendue biens | 7 507 957.00 | | 7 507 957.00 | 7 507 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 913.00 | | 7 833 913.00 | 7 833 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 401 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 174.00 | 69 197.00 | | 26 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 174.00 | 69 197.00 | | 28 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 178.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 300.00 | 106 925.00 | | 164 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 601.00 | 107 103.00 | | 164 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 427.00 | -37 906.00 | | -136 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 147.00 | 9 159 863.00 | | 8 048 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 458.00 | 10 907 674.00 | | 9 112 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 311.00 | -1 747 811.00 | | -1 064 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 108.00 | | | 6 238 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 973 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 268.00 | | | 3 643 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 659.00 | | | 750 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 802.00 | 495 175.00 | 1 224 698.00 | 3 997 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 621.00 | 489 963.00 | 1 221 229.00 | 2 490 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 995.00 | | 389 456.00 | 503 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 995.00 | | 389 456.00 | 503 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 968.00 | 744 968.00 | | 744 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 814.00 | 329 814.00 | | 329 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
UX Autres créances clients | 357 682.00 | | | 357 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VI Groupe et associés | 728 216.00 | 728 216.00 | | 728 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 525.00 | 359 525.00 | | 359 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 595.00 | | | 231 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 901.00 | 1 722 308.00 | 668 593.00 | 2 390 901.00 |
VW T.V.A. | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 121.00 | 2 307 121.00 | | 2 307 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |