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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 116 782.00 | 115 940.00 | 843.00 | 116 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 792.00 | 21 224.00 | 1 568.00 | 22 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 402.00 | 137 437.00 | 9 965.00 | 147 402.00 |
BT Marchandises | 213 266.00 | 11 412.00 | 201 854.00 | 213 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 235.00 | 31 214.00 | 685 021.00 | 716 235.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 470.00 | 42 626.00 | 1 074 844.00 | 1 117 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 872.00 | 180 063.00 | 1 084 809.00 | 1 264 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 185 954.00 | 231 249.00 | | 185 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 909.00 | 204 955.00 | | 206 909.00 |
DL TOTAL (I) | 434 251.00 | 477 592.00 | | 434 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 384.00 | 614 975.00 | | 578 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 57 145.00 | | 66 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | 1 422.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 558.00 | 673 541.00 | | 650 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 809.00 | 1 151 133.00 | | 1 084 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539 760.00 | 11 761.00 | 3 551 520.00 | 3 539 760.00 |
FG Production vendue services | 24 983.00 | 40.00 | 25 023.00 | 24 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 742.00 | 11 801.00 | 3 576 543.00 | 3 564 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 31 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 6 148.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 6 565.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 8 848.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 10 315.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -3 750.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 188.00 | 89 383.00 | | 92 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 363.00 | 3 188 627.00 | | 3 620 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 453.00 | 2 983 671.00 | | 3 413 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 909.00 | 204 955.00 | | 206 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 370.00 | | 3 033.00 | 144 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | | 1 754.00 | 137 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 1 278.00 | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 540.00 | 1 897.00 | | 135 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 266.00 | 1 897.00 | | 135 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 034.00 | 5 378.00 | | 6 034.00 |
6T Sur comptes clients | 50 749.00 | 4 973.00 | 24 508.00 | 50 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 783.00 | 10 351.00 | 24 508.00 | 56 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 783.00 | 10 351.00 | 24 508.00 | 56 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | 24 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 384.00 | 578 384.00 | | 578 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 666 157.00 | | | 666 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 356.00 | 720 724.00 | 57 632.00 | 778 356.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 975.00 | 649 975.00 | | 649 975.00 |