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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 116 782.00 | 116 125.00 | 657.00 | 116 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 792.00 | 21 782.00 | 1 010.00 | 22 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 602.00 | 138 181.00 | 13 421.00 | 151 602.00 |
BT Marchandises | 211 366.00 | 13 386.00 | 197 980.00 | 211 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 762.00 | 30 976.00 | 436 786.00 | 467 762.00 |
BZ Autres créances | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 149.00 | 44 362.00 | 768 788.00 | 813 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 752.00 | 182 542.00 | 782 209.00 | 964 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 42 864.00 | 185 954.00 | | 42 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072.00 | 206 909.00 | | -40 072.00 |
DL TOTAL (I) | 44 179.00 | 434 251.00 | | 44 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 582.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 097.00 | 578 384.00 | | 466 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | 66 743.00 | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 26 275.00 | 4 848.00 | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 030.00 | 650 558.00 | | 738 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 209.00 | 1 084 809.00 | | 782 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 573.00 | 649 975.00 | | 737 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 888.00 | 26 641.00 | 2 643 529.00 | 2 616 888.00 |
FG Production vendue services | 46 935.00 | 540.00 | 47 475.00 | 46 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 822.00 | 27 181.00 | 2 691 004.00 | 2 663 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 502.00 | 17 507.00 | | 21 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 1 497.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 1 497.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 183.00 | 853.00 | | 77 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 183.00 | 853.00 | | 77 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 637.00 | 644.00 | | -76 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 160.00 | 3 620 363.00 | | 2 717 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 231.00 | 3 413 453.00 | | 2 757 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 072.00 | 206 909.00 | | -40 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 402.00 | | 4 200.00 | 147 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | 4 200.00 | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 437.00 | 744.00 | | 137 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 163.00 | 744.00 | | 137 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 412.00 | 1 974.00 | | 11 412.00 |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | | 238.00 | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 626.00 | 1 974.00 | 238.00 | 42 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 626.00 | 1 974.00 | 238.00 | 42 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 097.00 | 466 097.00 | | 466 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 425 238.00 | | | 425 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 932.00 | 558 654.00 | 54 278.00 | 612 932.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 573.00 | 737 573.00 | | 737 573.00 |