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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 923.00 | 2 327.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 14 378.00 | 85 622.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 449.00 | 36 351.00 | 7 098.00 | 43 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 512.00 | 22 430.00 | 63 082.00 | 85 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 886.00 | 74 082.00 | 197 804.00 | 271 886.00 |
BT Marchandises | 665 371.00 | | 665 371.00 | 665 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 1 026 326.00 | | 1 026 326.00 | 1 026 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 212.00 | | 1 812 212.00 | 1 812 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 098.00 | 74 082.00 | 2 010 016.00 | 2 084 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 853 070.00 | 794 611.00 | | 853 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 881.00 | 58 459.00 | | 105 881.00 |
DL TOTAL (I) | 999 737.00 | 893 857.00 | | 999 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 408.00 | 121 862.00 | | 100 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 335.00 | 137 121.00 | | 239 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 932.00 | 481 018.00 | | 571 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 121 612.00 | | 98 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 279.00 | 883 071.00 | | 1 010 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 016.00 | 1 776 928.00 | | 2 010 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 839 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 191.00 | 17 310.00 | | 41 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 881.00 | 58 459.00 | | 105 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 243.00 | | | 260 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 16 006.00 | | 58 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 650.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 15 356.00 | | 57 803.00 |