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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 2 873.00 | 377.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 26 378.00 | 73 622.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 449.00 | 43 437.00 | 12.00 | 43 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 173.00 | 61 195.00 | 50 978.00 | 112 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 665.00 | 133 883.00 | 164 783.00 | 298 665.00 |
BT Marchandises | 1 395 160.00 | | 1 395 160.00 | 1 395 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
BZ Autres créances | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CF Disponibilités | 522 790.00 | | 522 790.00 | 522 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 837.00 | | 2 187 837.00 | 2 187 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 502.00 | 133 883.00 | 2 352 620.00 | 2 486 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 923.00 | 1 151 321.00 | | 1 264 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 848.00 | 113 602.00 | | 43 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 558.00 | 1 305 710.00 | | 1 349 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 410.00 | 56 127.00 | | 34 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 001.00 | 23 457.00 | | 32 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 523.00 | 300 943.00 | | 329 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 902.00 | 602 141.00 | | 462 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 225.00 | 142 909.00 | | 144 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 062.00 | 1 125 578.00 | | 1 003 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 620.00 | 2 431 288.00 | | 2 352 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 547.00 | | 118.00 | 298 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 622.00 | | | 255 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 118.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 049.00 | 19 834.00 | | 114 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 650.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 826.00 | 19 184.00 | | 111 826.00 |