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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 100 000.00 | 30 378.00 | 69 622.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 256.00 | 74 932.00 | 46 327.00 | 121 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 748.00 | 152 009.00 | 155 739.00 | 307 748.00 |
BT Marchandises | 1 225 540.00 | | 1 225 540.00 | 1 225 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 043.00 | | 177 043.00 | 177 043.00 |
BZ Autres créances | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CF Disponibilités | 770 606.00 | | 770 606.00 | 770 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 362.00 | | 2 257 362.00 | 2 257 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 110.00 | 152 009.00 | 2 413 101.00 | 2 565 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 771.00 | 1 264 923.00 | | 1 308 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 43 848.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 577.00 | 1 349 558.00 | | 1 359 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 685.00 | 34 410.00 | | 29 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 982.00 | 32 001.00 | | 61 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 151.00 | 329 523.00 | | 348 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 565.00 | 462 902.00 | | 508 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 141.00 | 144 225.00 | | 105 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 524.00 | 1 003 062.00 | | 1 053 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 101.00 | 2 352 620.00 | | 2 413 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 665.00 | | 9 083.00 | 298 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 622.00 | | 9 083.00 | 255 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 883.00 | 18 127.00 | | 133 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 377.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 010.00 | 17 749.00 | | 131 010.00 |