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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 025.00 | 1 895.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 909.00 | 104 250.00 | 9 659.00 | 113 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 494.00 | 213 423.00 | 217 071.00 | 430 494.00 |
BT Marchandises | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 285.00 | 6 509.00 | 647 775.00 | 654 285.00 |
BZ Autres créances | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 405.00 | 6 509.00 | 850 895.00 | 857 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 898.00 | 219 932.00 | 1 067 966.00 | 1 287 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 426.00 | 108 148.00 | 98 278.00 | 206 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 165 245.00 | 99 670.00 | | 165 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 65 575.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 196 383.00 | 190 399.00 | | 196 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 802.00 | 97 616.00 | | 122 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 204.00 | 76 861.00 | | 51 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 191 137.00 | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 998.00 | 339 423.00 | | 341 998.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 5 293.00 | | 6 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 406.00 | 336 439.00 | | 238 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 583.00 | 1 046 769.00 | | 871 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 966.00 | 1 237 168.00 | | 1 067 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 621.00 | 1 034 232.00 | | 785 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 612.00 | | 58 477.00 | 372 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 942.00 | | 49 484.00 | 156 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 430 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 719.00 | | 2 070.00 | 107 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | | 6 923.00 | 106 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 035.00 | 50 388.00 | | 163 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 928.00 | 41 220.00 | | 66 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 276.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | 8 892.00 | | 95 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 406.00 | 238 406.00 | | 238 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 646 480.00 | | | 646 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241.00 | 3 922.00 | 1 320.00 | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
VP Divers | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 383.00 | 759 208.00 | 8 175.00 | 767 383.00 |
VW T.V.A. | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 940.00 | 785 621.00 | 1 320.00 | 786 940.00 |