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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 2 257.00 | 2 885.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 620.00 | 110 266.00 | 8 354.00 | 118 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 726.00 | 268 440.00 | 200 286.00 | 468 726.00 |
BT Marchandises | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 088.00 | 6 509.00 | 561 579.00 | 568 088.00 |
BZ Autres créances | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 188.00 | 6 509.00 | 751 679.00 | 758 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 914.00 | 274 950.00 | 951 964.00 | 1 226 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 724.00 | 155 917.00 | 81 807.00 | 237 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 171 229.00 | 165 245.00 | | 171 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 939.00 | 5 983.00 | | -188 939.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444.00 | 196 383.00 | | 7 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 062.00 | 122 802.00 | | 164 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 808.00 | 51 204.00 | | 52 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 111 053.00 | | 129 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 130.00 | 341 998.00 | | 337 130.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 6 121.00 | | 7 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 750.00 | 238 406.00 | | 253 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 521.00 | 871 583.00 | | 944 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 964.00 | 1 067 966.00 | | 951 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 520.00 | 785 621.00 | | 944 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 494.00 | | 38 232.00 | 430 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 426.00 | | 31 298.00 | 206 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 789.00 | | 2 223.00 | 109 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 909.00 | | 4 712.00 | 113 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 423.00 | 55 017.00 | | 213 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 148.00 | 47 769.00 | | 108 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 232.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | 6 016.00 | | 104 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 560 283.00 | | | 560 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VP Divers | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 086.00 | 667 911.00 | 8 175.00 | 676 086.00 |
VW T.V.A. | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 984.00 | 830 984.00 | | 830 984.00 |