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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 3 337.00 | 1 805.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 707.00 | 50 579.00 | 8 128.00 | 58 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 812.00 | 251 722.00 | 157 091.00 | 408 812.00 |
BT Marchandises | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 221.00 | 59 544.00 | 355 677.00 | 415 221.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 639.00 | 59 544.00 | 545 095.00 | 604 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 451.00 | 311 266.00 | 702 186.00 | 1 013 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 724.00 | 197 806.00 | 39 918.00 | 237 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 22 867.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 171 229.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 711.00 | | | -17 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 961.00 | -188 939.00 | | -132 961.00 |
DL TOTAL (I) | 25 407.00 | 7 444.00 | | 25 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 726.00 | 164 061.00 | | 83 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 325.00 | 129 743.00 | | 166 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 779.00 | 337 130.00 | | 248 779.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 7 029.00 | | 4 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 773.00 | 253 750.00 | | 173 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 778.00 | 944 521.00 | | 676 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 186.00 | 951 964.00 | | 702 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 778.00 | 944 520.00 | | 676 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 226.00 | 49 205.00 | | 59 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 726.00 | | 7 395.00 | 468 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 308.00 | 408 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 308.00 | 58 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 621.00 | | 7 395.00 | 118 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 440.00 | 50 590.00 | 67 308.00 | 268 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 917.00 | 41 889.00 | | 155 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 1 080.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 266.00 | 7 621.00 | 67 308.00 | 110 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 53 035.00 | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 53 035.00 | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | 53 035.00 | | 6 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 773.00 | 173 773.00 | | 173 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 343 775.00 | 343 775.00 | | 343 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 607.00 | | | 966 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 753.00 | 501 753.00 | | 501 753.00 |
VW T.V.A. | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 779.00 | 676 778.00 | | 676 779.00 |