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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 219.00 | 92 571.00 | 3 648.00 | 96 219.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 332.00 | 92 571.00 | 28 761.00 | 121 332.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
110 Total général Actif | 136 176.00 | 92 571.00 | 43 605.00 | 136 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 297.00 | 14 834.00 | | 10 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 925.00 | 27 465.00 | | 34 925.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 115.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 735.00 | 42 414.00 | | 46 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 725.00 | 4 277.00 | | 5 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | -150.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 17 758.00 | 12 918.00 | | 17 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 636.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | 3 875.00 | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 4 085.00 | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 475.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 228.00 | 34 116.00 | | 39 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 507.00 | 8 299.00 | | 7 507.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 197.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | 7 970.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 332.00 | | | 121 332.00 |