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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 119 283.00 | 97 924.00 | 21 359.00 | 119 283.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 396.00 | 97 924.00 | 21 472.00 | 119 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
084 Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
110 Total général Actif | 147 255.00 | 97 924.00 | 49 331.00 | 147 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 322.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 33.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 444.00 | 9 290.00 | | 8 444.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 153.00 | 38 969.00 | | 47 153.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 822.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 859.00 | 49 081.00 | | 56 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 557.00 | 1 872.00 | | 5 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 652.00 | 400.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 31 624.00 | 18 125.00 | | 31 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 911.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 3 648.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 064.00 | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 997.00 | 36 020.00 | | 48 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 862.00 | 13 061.00 | | 7 862.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 556.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | 45.00 | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 221.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 883.00 | 12 243.00 | | 6 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 071.00 | | | 6 071.00 |