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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 441.00 | 112 858.00 | 9 583.00 | 122 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 441.00 | 112 858.00 | 9 583.00 | 122 441.00 |
060 Stock marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
084 Disponibilités | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
110 Total général Actif | 185 161.00 | 112 858.00 | 72 303.00 | 185 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 322.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 524.00 | 4 893.00 | | 6 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 637.00 | 42 299.00 | | 45 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 152.00 | | |
230 Autres produits | 555.00 | 463.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 716.00 | 47 807.00 | | 52 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 565.00 | 4 046.00 | | 3 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | -784.00 | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 37 995.00 | 34 424.00 | | 37 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 490.00 | | 363.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | 4 848.00 | | 5 306.00 |
262 Autres charges | | 258.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 982.00 | 43 282.00 | | 47 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 734.00 | 4 525.00 | | 4 734.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 90.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 239.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 589.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 007.00 | 3 787.00 | | 4 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |