| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 867.00 | 16 604.00 | 3 263.00 | 19 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 4 134.00 | 1 951.00 | 6 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 126.00 | 20 988.00 | 8 138.00 | 29 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
CF Disponibilités | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 931.00 | | 347 931.00 | 347 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 056.00 | 20 988.00 | 356 069.00 | 377 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 779.00 | 238 385.00 | | 243 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 720.00 | 5 394.00 | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 279 299.00 | 252 579.00 | | 279 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273.00 | 10 862.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 246.00 | | 19 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 615.00 | 14 668.00 | | 36 615.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 771.00 | 45 076.00 | | 76 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 069.00 | 297 655.00 | | 356 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 087.00 | 9 800.00 | | 22 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 9 208.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | 592.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 937.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 186.00 | 225 234.00 | | 310 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 467.00 | 219 840.00 | | 283 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 720.00 | 5 394.00 | | 26 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 819.00 | | 21 735.00 | 33 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 754.00 | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 428.00 | 29 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 674.00 | 25 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | 21 735.00 | 27 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 857.00 | 2 643.00 | 2 513.00 | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 2 643.00 | 2 513.00 | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |