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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 204.00 | 17 870.00 | 3 334.00 | 21 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 5 407.00 | 12 329.00 | 17 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 891.00 | 23 527.00 | 21 363.00 | 44 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BZ Autres créances | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 843.00 | 23 527.00 | 392 316.00 | 415 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 499.00 | 243 779.00 | | 270 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 758.00 | 26 720.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 300 056.00 | 279 299.00 | | 300 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 19 883.00 | | 62 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | 36 615.00 | | 29 173.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 260.00 | 76 771.00 | | 92 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 316.00 | 356 069.00 | | 392 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 260.00 | 76 770.00 | | 92 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 5 357.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 047.00 | 310 186.00 | | 288 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 289.00 | 283 467.00 | | 267 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 758.00 | 26 720.00 | | 20 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 126.00 | | 18 689.00 | 29 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 924.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 44 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 12 989.00 | 25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | 5 700.00 | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 2 540.00 | | 20 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | 2 540.00 | | 20 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 365.00 | 263 665.00 | 5 700.00 | 269 365.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |