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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 19 825.00 | 6 514.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 9 264.00 | 29 416.00 | 38 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 969.00 | 29 339.00 | 41 630.00 | 70 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BZ Autres créances | 308 019.00 | | 308 019.00 | 308 019.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 950.00 | | 425 950.00 | 425 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 919.00 | 29 339.00 | 467 580.00 | 496 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 256.00 | 270 499.00 | | 291 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | 20 758.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 319 231.00 | 300 056.00 | | 319 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 148.00 | 54.00 | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 62 327.00 | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 120.00 | 29 173.00 | | 43 120.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 705.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 349.00 | 92 260.00 | | 148 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 580.00 | 392 316.00 | | 467 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 349.00 | 92 260.00 | | 148 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 148.00 | 54.00 | | 9 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 414.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 368.00 | 288 047.00 | | 392 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 194.00 | 267 289.00 | | 373 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | 20 758.00 | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 891.00 | | 26 078.00 | 44 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 941.00 | | 26 078.00 | 38 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 527.00 | 5 812.00 | | 23 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 5 812.00 | | 23 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 254 649.00 | 254 649.00 | | 254 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 478.00 | 415 778.00 | 5 700.00 | 421 478.00 |
VW T.V.A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |