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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 8 255.00 | 2 719.00 | 10 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 807.00 | 323 568.00 | 13 240.00 | 336 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 353.00 | 178 473.00 | 135 880.00 | 314 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 814.00 | 510 295.00 | 162 518.00 | 672 814.00 |
BT Marchandises | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 071.00 | 383 972.00 | 715 099.00 | 1 099 071.00 |
BZ Autres créances | 244 683.00 | 68 348.00 | 176 334.00 | 244 683.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 365.00 | 452 320.00 | 933 044.00 | 1 385 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 179.00 | 962 616.00 | 1 095 563.00 | 2 058 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 000.00 | 205 274.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 436 595.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 160.00 | 8 889.00 | | 57 160.00 |
DL TOTAL (I) | 588 302.00 | 659 142.00 | | 588 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 150.00 | 142 870.00 | | 106 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 248.00 | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 132.00 | 111 822.00 | | 144 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 684.00 | 220 221.00 | | 239 684.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 6 435.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 261.00 | 481 596.00 | | 507 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 563.00 | 1 140 738.00 | | 1 095 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 977.00 | 375 578.00 | | 437 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 676.00 | | 15 104.00 | 670 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 672 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 965.00 | 651 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 7 744.00 | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 766.00 | | 7 359.00 | 656 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 098.00 | 40 883.00 | 12 686.00 | 482 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 5 025.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 869.00 | 35 858.00 | 12 686.00 | 478 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 768.00 | 98 205.00 | | 285 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 768.00 | 166 553.00 | | 285 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 768.00 | 166 553.00 | | 285 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 531.00 | -1 531.00 | | -1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 639 395.00 | | | 639 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 676.00 | | | 459 676.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VC Groupe et associés | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 018.00 | 36 734.00 | 69 284.00 | 106 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 365.00 | 1 362 365.00 | | 1 362 365.00 |
VW T.V.A. | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 261.00 | 437 977.00 | 69 284.00 | 507 261.00 |