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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 11 570.00 | 1 119.00 | 12 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 970.00 | 142 418.00 | 11 553.00 | 153 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 349.00 | 255 131.00 | 99 218.00 | 354 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 688.00 | 409 119.00 | 122 569.00 | 531 688.00 |
BT Marchandises | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 973.00 | 413 821.00 | 660 151.00 | 1 073 973.00 |
BZ Autres créances | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
CF Disponibilités | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 036.00 | 413 821.00 | 993 214.00 | 1 407 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 724.00 | 822 940.00 | 1 115 784.00 | 1 938 724.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 292.00 | 376 292.00 | | 376 292.00 |
DH Report à nouveau | 40 492.00 | 8 174.00 | | 40 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 396.00 | 32 319.00 | | 43 396.00 |
DL TOTAL (I) | 468 565.00 | 425 169.00 | | 468 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 017.00 | 124 157.00 | | 89 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 5 206.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 060.00 | 332 045.00 | | 299 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 420.00 | 252 826.00 | | 237 420.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 540.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 219.00 | 714 774.00 | | 647 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 784.00 | 1 139 943.00 | | 1 115 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 050.00 | 625 794.00 | | 587 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 181.00 | 63 450.00 | 158 632.00 | 95 181.00 |
FG Production vendue services | 894 554.00 | 666.00 | 895 219.00 | 894 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 735.00 | 64 116.00 | 1 053 851.00 | 989 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 610.00 | 37 600.00 | | 25 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 687.00 | 37 600.00 | | 25 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 201.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 944.00 | 51.00 | | 13 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 1 611.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 212.00 | 35 989.00 | | 10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 6 737.00 | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 056.00 | 1 118 282.00 | | 1 106 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 660.00 | 1 085 963.00 | | 1 062 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 396.00 | 32 319.00 | | 43 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 556.00 | | 22 319.00 | 550 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 187.00 | 531 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 187.00 | 508 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 187.00 | | 22 319.00 | 527 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 844.00 | 18 518.00 | 27 243.00 | 417 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 572.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 845.00 | 17 946.00 | 27 243.00 | 406 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413 421.00 | 400.00 | | 413 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 421.00 | 400.00 | | 413 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 421.00 | 400.00 | | 413 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 060.00 | 299 060.00 | | 299 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 578 478.00 | 578 478.00 | | 578 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 495.00 | 495 495.00 | | 495 495.00 |
VB T. V. A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VC Groupe et associés | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 980.00 | 28 811.00 | 60 170.00 | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 572.00 | 1 289 572.00 | | 1 289 572.00 |
VW T.V.A. | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 219.00 | 587 050.00 | 60 170.00 | 647 219.00 |