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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 141.00 | 304 708.00 | 2 433.00 | 307 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 353.00 | 193 100.00 | 121 254.00 | 314 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 147.00 | 508 781.00 | 134 367.00 | 643 147.00 |
BT Marchandises | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 373.00 | 383 972.00 | 645 401.00 | 1 029 373.00 |
BZ Autres créances | 261 824.00 | 68 348.00 | 193 475.00 | 261 824.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 495.00 | 452 320.00 | 887 174.00 | 1 339 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 642.00 | 961 101.00 | 1 021 541.00 | 1 982 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 917.00 | 522 000.00 | | 451 917.00 |
DH Report à nouveau | | 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 57 160.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 514 518.00 | 588 302.00 | | 514 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 372.00 | 113 240.00 | | 69 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 1 605.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 593.00 | 144 132.00 | | 185 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 906.00 | 239 684.00 | | 234 906.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | 8 600.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 023.00 | 507 261.00 | | 507 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 541.00 | 1 095 563.00 | | 1 021 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 156.00 | 437 977.00 | | 462 156.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 814.00 | | 785.00 | 672 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 452.00 | 643 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 452.00 | 621 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 161.00 | | 785.00 | 651 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 295.00 | 28 835.00 | 30 350.00 | 510 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 2 719.00 | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 041.00 | 26 117.00 | 30 350.00 | 502 041.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 972.00 | | | 383 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 320.00 | | | 452 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 320.00 | | | 452 320.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 531.00 | -1 531.00 | | -1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 593.00 | 185 593.00 | | 185 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 569 697.00 | | | 569 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 676.00 | | | 459 676.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VC Groupe et associés | 180 376.00 | | | 180 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 284.00 | 24 416.00 | 44 868.00 | 69 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 468.00 | 1 312 468.00 | | 1 312 468.00 |
VW T.V.A. | 185 723.00 | 185 723.00 | | 185 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 023.00 | 462 156.00 | 44 868.00 | 507 023.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |