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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 605.00 | 81 533.00 | 34 072.00 | 115 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 714.00 | 94 031.00 | 93 683.00 | 187 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 304.00 | 19 954.00 | 1 646 350.00 | 1 666 304.00 |
BZ Autres créances | 246 771.00 | | 246 771.00 | 246 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 224.00 | 19 954.00 | 1 918 270.00 | 1 938 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 938.00 | 113 985.00 | 2 011 953.00 | 2 125 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 622.00 | 337 622.00 | | 341 622.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 532.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 13 071.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 477 628.00 | 451 987.00 | | 477 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 036.00 | 309 089.00 | | 168 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | 62 043.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 558.00 | 269 115.00 | | 244 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 013.00 | 690 758.00 | | 1 076 013.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | 11 176.00 | | 19 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 325.00 | 1 342 181.00 | | 1 534 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 953.00 | 1 794 168.00 | | 2 011 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 076.00 | 1 316 610.00 | | 1 524 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 803.00 | | 1 856 803.00 | 1 856 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 803.00 | | 1 856 803.00 | 1 856 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 1 702.00 | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | 1 702.00 | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 382.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 730.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 1 112.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 590.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 310.00 | 1 630 031.00 | | 1 869 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 669.00 | 1 616 961.00 | | 1 843 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 13 071.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 549.00 | | 7 114.00 | 184 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 187 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 115 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 462.00 | | 7 092.00 | 112 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 589.00 | | 22.00 | 59 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 108.00 | 7 826.00 | 3 903.00 | 90 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 610.00 | 7 826.00 | 3 903.00 | 77 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 877.00 | 375 877.00 | | 375 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 439.00 | | | 1 642 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VB T. V. A. | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VC Groupe et associés | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 461.00 | 132 212.00 | 10 249.00 | 142 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VI Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 235.00 | 1 987 235.00 | | 1 987 235.00 |
VW T.V.A. | 564 021.00 | 564 021.00 | | 564 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 325.00 | 1 524 076.00 | 10 249.00 | 1 534 325.00 |