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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
AP Constructions | 14 553.00 | 12.00 | 14 541.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 974.00 | 84 076.00 | 30 898.00 | 114 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 724.00 | 96 586.00 | 105 138.00 | 201 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 095.00 | | 1 583 095.00 | 1 583 095.00 |
BZ Autres créances | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 480.00 | | 1 919 480.00 | 1 919 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 204.00 | 96 586.00 | 2 024 618.00 | 2 121 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 600.00 | 341 622.00 | | 367 600.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 365.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 974.00 | 25 641.00 | | 38 974.00 |
DL TOTAL (I) | 516 601.00 | 477 628.00 | | 516 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 899.00 | 168 036.00 | | 166 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 731.00 | 26 520.00 | | 119 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 400.00 | 244 558.00 | | 258 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 187.00 | 1 076 013.00 | | 953 187.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 19 199.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 017.00 | 1 534 325.00 | | 1 508 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 618.00 | 2 011 953.00 | | 2 024 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 017.00 | 1 524 076.00 | | 1 508 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 603.00 | | 2 049 603.00 | 2 049 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 603.00 | | 2 049 603.00 | 2 049 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 3 237.00 | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 46.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 3 283.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | 1 438.00 | | -7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 003.00 | 1 869 310.00 | | 2 078 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 029.00 | 1 843 669.00 | | 2 039 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 974.00 | 25 641.00 | | 38 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 714.00 | | 19 373.00 | 187 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 201 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 129 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 605.00 | | 19 285.00 | 115 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 611.00 | | 88.00 | 59 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 031.00 | 7 306.00 | 4 750.00 | 94 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 7 306.00 | 4 750.00 | 81 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 095.00 | | | 1 583 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VI Groupe et associés | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 319.00 | 1 965 319.00 | | 1 965 319.00 |
VW T.V.A. | 583 260.00 | 583 260.00 | | 583 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 017.00 | 1 508 017.00 | | 1 508 017.00 |