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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AP Constructions | 62 866.00 | 2 616.00 | 60 250.00 | 62 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 529.00 | 42 599.00 | 35 930.00 | 78 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 288.00 | 57 483.00 | 163 805.00 | 221 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 749.00 | | 1 441 749.00 | 1 441 749.00 |
BZ Autres créances | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 966.00 | | 1 785 966.00 | 1 785 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 254.00 | 57 483.00 | 1 949 771.00 | 2 007 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 600.00 | 367 600.00 | | 341 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 747.00 | 38 974.00 | | 52 747.00 |
DL TOTAL (I) | 504 348.00 | 516 601.00 | | 504 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 923.00 | 166 899.00 | | 254 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 902.00 | 119 731.00 | | 180 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 359.00 | 258 400.00 | | 224 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 080.00 | 953 187.00 | | 766 080.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | 9 800.00 | | 14 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 423.00 | 1 508 017.00 | | 1 445 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 771.00 | 2 024 618.00 | | 1 949 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 159.00 | 1 508 017.00 | | 1 190 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 342.00 | 156 633.00 | | 158 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 641.00 | 8 385.00 | | 26 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 969.00 | 1 677.00 | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 595.00 | 7 199.00 | | 62 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 441.00 | 612.00 | | 9 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 035.00 | 7 811.00 | | 72 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 689.00 | -7 811.00 | | -36 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 2 998.00 | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 900.00 | 2 078 003.00 | | 2 243 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 153.00 | 2 039 029.00 | | 2 191 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 747.00 | 38 974.00 | | 52 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 724.00 | | 78 262.00 | 201 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 074.00 | 67 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 699.00 | 221 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 12 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 395.00 | 141 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | | 61 262.00 | 129 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 699.00 | | 17 000.00 | 59 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 586.00 | 10 155.00 | 49 258.00 | 96 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | 230.00 | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 10 155.00 | 49 028.00 | 84 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 359.00 | 224 359.00 | | 224 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 749.00 | 1 441 749.00 | | 1 441 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 440.00 | 83 410.00 | 75 030.00 | 158 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VI Groupe et associés | 180 902.00 | 668.00 | 180 234.00 | 180 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 207.00 | 1 836 207.00 | | 1 836 207.00 |
VW T.V.A. | 404 726.00 | 404 726.00 | | 404 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 423.00 | 1 190 159.00 | 255 264.00 | 1 445 423.00 |