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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 793.00 | 62 831.00 | 3 962.00 | 66 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 636.00 | 144 436.00 | 95 201.00 | 239 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 513.00 | 207 267.00 | 102 246.00 | 309 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 932.00 | 8 393.00 | 345 539.00 | 353 932.00 |
BZ Autres créances | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 902.00 | | 359 902.00 | 359 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 678.00 | 8 393.00 | 864 285.00 | 872 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 191.00 | 215 659.00 | 966 532.00 | 1 182 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 454 550.00 | 362 985.00 | | 454 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | 91 565.00 | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 516 695.00 | 471 319.00 | | 516 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 265.00 | 73 424.00 | | 30 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 507.00 | 283 643.00 | | 306 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 064.00 | 109 025.00 | | 113 064.00 |
EA Autres dettes | | 8 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 836.00 | 491 250.00 | | 449 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 532.00 | 962 569.00 | | 966 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 719.00 | 491 250.00 | | 441 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 324.00 | | 2 145 324.00 | 2 145 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 324.00 | | 2 145 324.00 | 2 145 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 53 144.00 | | 1 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127.00 | 1 065.00 | | 5 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 627.00 | 4 065.00 | | 19 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 166.00 | 45.00 | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 45.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 461.00 | 4 020.00 | | 12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 26 300.00 | | 13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 628.00 | 1 823 160.00 | | 2 167 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 252.00 | 1 731 596.00 | | 2 122 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 376.00 | 91 565.00 | | 45 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 920.00 | 14 498.00 | | 31 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 935.00 | | 25 500.00 | 292 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 309 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 306 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 903.00 | | 22 500.00 | 291 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 3 000.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 518.00 | 60 670.00 | 8 922.00 | 155 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 570.00 | 60 670.00 | 7 974.00 | 154 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 353 932.00 | | | 353 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 265.00 | 22 147.00 | 8 118.00 | 30 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 530.00 | 480 530.00 | | 480 530.00 |
VW T.V.A. | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 836.00 | 441 719.00 | 8 118.00 | 449 836.00 |