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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 793.00 | 65 581.00 | 1 212.00 | 66 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 861.00 | 188 467.00 | 50 394.00 | 238 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 738.00 | 254 048.00 | 54 690.00 | 308 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 794.00 | 17 223.00 | 504 572.00 | 521 794.00 |
BZ Autres créances | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
CF Disponibilités | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 645.00 | 17 223.00 | 906 422.00 | 923 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 383.00 | 271 271.00 | 961 112.00 | 1 232 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 499 926.00 | 454 550.00 | | 499 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 45 376.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 542 503.00 | 516 695.00 | | 542 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 30 265.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 251.00 | 306 507.00 | | 216 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 509.00 | 113 064.00 | | 161 509.00 |
EA Autres dettes | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 610.00 | 449 836.00 | | 418 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 112.00 | 966 532.00 | | 961 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 610.00 | 441 719.00 | | 418 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 513.00 | | 125.00 | 309 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 308 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 305 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 429.00 | | 125.00 | 306 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 267.00 | 47 681.00 | 900.00 | 207 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 267.00 | 47 681.00 | 900.00 | 207 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | 8 830.00 | | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | 8 830.00 | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | 8 830.00 | | 8 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 521 794.00 | | | 521 794.00 |
VB T. V. A. | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 232.00 | 633 232.00 | | 633 232.00 |
VW T.V.A. | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 610.00 | 418 610.00 | | 418 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |