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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 511.00 | 218 627.00 | 18 884.00 | 237 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 859.00 | 280 891.00 | 21 967.00 | 302 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 856.00 | 20 888.00 | 532 968.00 | 553 856.00 |
BZ Autres créances | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CF Disponibilités | 157 375.00 | | 157 375.00 | 157 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 664.00 | 20 888.00 | 797 776.00 | 818 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 523.00 | 301 779.00 | 819 744.00 | 1 121 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 525 733.00 | 499 926.00 | | 525 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 536.00 | 25 808.00 | | -117 536.00 |
DL TOTAL (I) | 424 966.00 | 542 503.00 | | 424 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 455.00 | 216 251.00 | | 196 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 254.00 | 161 509.00 | | 158 254.00 |
EA Autres dettes | 40 069.00 | 32 731.00 | | 40 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 777.00 | 418 610.00 | | 394 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 744.00 | 961 112.00 | | 819 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 469.00 | | 1 719 469.00 | 1 719 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 469.00 | | 1 719 469.00 | 1 719 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428.00 | 14 616.00 | | 14 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 100.00 | 2 000.00 | | 58 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 528.00 | 16 616.00 | | 72 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 135.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 135.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 520.00 | 16 481.00 | | 70 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 192.00 | 1 652 229.00 | | 1 800 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 728.00 | 1 626 422.00 | | 1 917 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 536.00 | 25 808.00 | | -117 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 738.00 | | | 308 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 302 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 299 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 048.00 | 32 723.00 | 5 880.00 | 254 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 048.00 | 32 723.00 | 5 880.00 | 254 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 223.00 | 9 483.00 | 5 818.00 | 17 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 223.00 | 9 483.00 | 5 818.00 | 17 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 223.00 | 9 483.00 | 5 818.00 | 17 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 483.00 | 5 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 553 856.00 | 528 428.00 | 25 428.00 | 553 856.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 955.00 | 608 459.00 | 28 496.00 | 636 955.00 |
VW T.V.A. | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 777.00 | 394 777.00 | | 394 777.00 |