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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 16 597.00 | 691.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 301.00 | 66 290.00 | 45 010.00 | 111 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 309.00 | 82 888.00 | 201 421.00 | 284 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 839.00 | 112 475.00 | 369 364.00 | 481 839.00 |
BZ Autres créances | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 844.00 | | 158 844.00 | 158 844.00 |
CF Disponibilités | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 423.00 | 112 475.00 | 740 948.00 | 853 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 731.00 | 195 363.00 | 942 368.00 | 1 137 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 145 999.00 | 253 066.00 | | 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 602.00 | 42 933.00 | | 28 602.00 |
DL TOTAL (I) | 273 982.00 | 395 380.00 | | 273 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 728.00 | 44 397.00 | | 42 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661.00 | 12 549.00 | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 162.00 | 192 168.00 | | 101 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 510.00 | 343 187.00 | | 326 510.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 11 087.00 | | 4 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 864.00 | 180 902.00 | | 174 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 386.00 | 784 298.00 | | 668 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 368.00 | 1 179 678.00 | | 942 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 818.00 | 765 869.00 | | 649 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 547.00 | | 23 502.00 | 336 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 740.00 | 284 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 902.00 | 151 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 838.00 | 111 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 248.00 | | 3 502.00 | 155 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 139.00 | | 20 000.00 | 160 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 895.00 | 21 100.00 | 76 108.00 | 137 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 688.00 | 2 936.00 | 7 027.00 | 20 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 207.00 | 18 164.00 | 69 081.00 | 117 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 151.00 | 44 958.00 | 70 633.00 | 138 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 151.00 | 44 958.00 | 70 633.00 | 138 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 151.00 | 44 958.00 | 70 633.00 | 138 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 958.00 | 70 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 425 309.00 | | | 425 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VB T. V. A. | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 728.00 | 24 159.00 | 18 569.00 | 42 728.00 |
VI Groupe et associés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VP Divers | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 110.00 | 580 950.00 | 21 160.00 | 602 110.00 |
VW T.V.A. | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 386.00 | 649 818.00 | 18 569.00 | 668 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 131.00 | 30 804.00 | | 30 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 602.00 | 522 643.00 | | 510 602.00 |
ST Autres comptes | 126 641.00 | 134 118.00 | | 126 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 572.00 | 88 682.00 | | 86 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 108.00 | 5 301.00 | | 12 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 3 074.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 927.00 | 33 878.00 | | 31 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 860.00 | 351 233.00 | | 338 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 103.00 | 143 375.00 | | 151 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 923.00 | 750 744.00 | | 735 923.00 |