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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 179.00 | 110.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 010.00 | 64 876.00 | 29 134.00 | 94 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 018.00 | 82 055.00 | 184 963.00 | 267 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 907.00 | 98 790.00 | 358 117.00 | 456 907.00 |
BZ Autres créances | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 311.00 | | 155 311.00 | 155 311.00 |
CF Disponibilités | 239 646.00 | | 239 646.00 | 239 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 886.00 | 98 790.00 | 834 096.00 | 932 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 904.00 | 180 845.00 | 1 019 059.00 | 1 199 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 174 601.00 | 145 999.00 | | 174 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | 28 602.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 304 620.00 | 273 982.00 | | 304 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 569.00 | 42 728.00 | | 18 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | 18 661.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 101 162.00 | | 68 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 118.00 | 326 510.00 | | 370 118.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 4 454.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 944.00 | 174 864.00 | | 235 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 439.00 | 668 386.00 | | 714 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 059.00 | 942 368.00 | | 1 019 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 439.00 | 649 818.00 | | 714 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 309.00 | | 799.00 | 284 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 267 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 090.00 | 94 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 848.00 | | | 151 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 301.00 | | 799.00 | 111 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 888.00 | 17 257.00 | 18 090.00 | 82 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | 582.00 | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 290.00 | 16 675.00 | 18 090.00 | 66 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 475.00 | 19 239.00 | 32 924.00 | 112 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 475.00 | 19 239.00 | 32 924.00 | 112 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 475.00 | 19 239.00 | 32 924.00 | 112 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 239.00 | 32 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 400 518.00 | | | 400 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VP Divers | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 089.00 | 537 929.00 | 21 160.00 | 559 089.00 |
VW T.V.A. | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 439.00 | 714 439.00 | | 714 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 373.00 | 30 131.00 | | 28 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 604.00 | 510 602.00 | | 489 604.00 |
ST Autres comptes | 128 805.00 | 126 641.00 | | 128 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 530.00 | 86 572.00 | | 87 530.00 |
YT Sous‐traitance | 4 709.00 | 12 108.00 | | 4 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 796.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 881.00 | 31 927.00 | | 29 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 463.00 | 338 860.00 | | 358 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 901.00 | 151 103.00 | | 137 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 648.00 | 735 923.00 | | 710 648.00 |