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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 190.00 | 99.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 264.00 | 73 786.00 | 19 478.00 | 93 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 272.00 | 90 976.00 | 175 296.00 | 266 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 113.00 | 103 063.00 | 327 051.00 | 430 113.00 |
BZ Autres créances | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
CF Disponibilités | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 510.00 | 103 063.00 | 808 448.00 | 911 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 782.00 | 194 038.00 | 983 743.00 | 1 177 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 27 858.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 318 766.00 | 332 478.00 | | 318 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 287.00 | 19 777.00 | | 23 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 58 651.00 | | 76 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 857.00 | 298 282.00 | | 343 857.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 3 375.00 | | 13 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 745.00 | 205 510.00 | | 207 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 977.00 | 594 899.00 | | 664 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 743.00 | 927 377.00 | | 983 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 018.00 | | 4 791.00 | 267 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 266 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 93 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 848.00 | | | 151 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 010.00 | | 4 791.00 | 94 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 003.00 | 10 510.00 | 5 537.00 | 86 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 8.00 | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 821.00 | 10 502.00 | 5 537.00 | 68 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 916.00 | 39 382.00 | 57 235.00 | 120 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 916.00 | 39 382.00 | 57 235.00 | 120 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 916.00 | 39 382.00 | 57 235.00 | 120 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 382.00 | 57 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VC Groupe et associés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 237.00 | 541 077.00 | 21 160.00 | 562 237.00 |
VW T.V.A. | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 977.00 | 664 977.00 | | 664 977.00 |