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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 012.00 | 423.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 667.00 | 49 032.00 | 13 635.00 | 62 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 779.00 | 56 958.00 | 23 821.00 | 80 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 076.00 | 7 966.00 | 114 110.00 | 122 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 286.00 | 1 647.00 | 510 639.00 | 512 286.00 |
BZ Autres créances | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
CF Disponibilités | 245 289.00 | | 245 289.00 | 245 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 178.00 | 9 613.00 | 983 565.00 | 993 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 957.00 | 66 571.00 | 1 007 386.00 | 1 073 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 976.00 | | | -28 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
DL TOTAL (I) | 494 118.00 | | | 494 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 325.00 | | | 405 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 268.00 | | | 513 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 386.00 | | | 1 007 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 268.00 | | | 513 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 567.00 | | 12 367.00 | 77 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 155.00 | 80 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 473.00 | | 9 284.00 | 61 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 3 083.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 436.00 | 9 037.00 | 6 515.00 | 54 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 522.00 | 9 037.00 | 6 515.00 | 47 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 325.00 | 405 325.00 | | 405 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 509 230.00 | | | 509 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 451.00 | 625 688.00 | 9 763.00 | 635 451.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 268.00 | 513 268.00 | | 513 268.00 |