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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 11 467.00 | 3 249.00 | 14 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 854.00 | 17 039.00 | 18 815.00 | 35 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 573.00 | 49 773.00 | 35 800.00 | 85 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 991.00 | 78 279.00 | 85 712.00 | 163 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 616.00 | 12 403.00 | 53 213.00 | 65 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 639.00 | 4 408.00 | 559 231.00 | 563 639.00 |
BZ Autres créances | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
CF Disponibilités | 156 989.00 | | 156 989.00 | 156 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 632.00 | 16 811.00 | 939 821.00 | 956 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 623.00 | 95 090.00 | 1 025 533.00 | 1 120 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 327.00 | | | -50 327.00 |
DL TOTAL (I) | 622 925.00 | | | 622 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 803.00 | | | 267 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 608.00 | | | 402 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 533.00 | | | 1 025 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 482.00 | | | 386 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 415.00 | | 34 797.00 | 131 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009.00 | 212.00 | 163 991.00 | 2 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | 14 716.00 | 2 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 121 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 219.00 | | 3 506.00 | 13 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | 10 291.00 | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | 21 000.00 | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 328.00 | 20 164.00 | 212.00 | 58 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 2 083.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 18 081.00 | 212.00 | 48 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 702.00 | | 2 299.00 | 14 702.00 |
6T Sur comptes clients | 5 805.00 | | 1 397.00 | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 506.00 | | 3 695.00 | 20 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 506.00 | | 3 695.00 | 20 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 803.00 | 267 803.00 | | 267 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
UX Autres créances clients | 558 349.00 | 558 349.00 | | 558 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 485.00 | 11 360.00 | 16 125.00 | 27 485.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VP Divers | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 875.00 | 734 027.00 | 27 848.00 | 761 875.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 608.00 | 386 482.00 | 16 125.00 | 402 608.00 |