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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 12 562.00 | 2 154.00 | 14 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 854.00 | 23 776.00 | 12 079.00 | 35 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 59 148.00 | 25 053.00 | 84 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 620.00 | 95 486.00 | 67 134.00 | 162 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 700.00 | 12 571.00 | 433 129.00 | 445 700.00 |
BZ Autres créances | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CF Disponibilités | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 704.00 | 12 571.00 | 698 133.00 | 710 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 324.00 | 108 057.00 | 765 267.00 | 873 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 311.00 | | | -319 311.00 |
DL TOTAL (I) | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 261.00 | | | 253 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 653.00 | | | 461 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 267.00 | | | 765 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 995.00 | | | 456 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 991.00 | | 708.00 | 163 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 162 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 120 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 427.00 | | 708.00 | 121 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 279.00 | 19 133.00 | 1 926.00 | 78 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 1 095.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 812.00 | 18 038.00 | 1 926.00 | 66 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | 8 163.00 | | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 811.00 | 8 163.00 | 12 403.00 | 16 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 8 163.00 | 12 403.00 | 16 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 163.00 | 12 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 261.00 | 253 261.00 | | 253 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
UX Autres créances clients | 430 615.00 | 430 615.00 | | 430 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125.00 | 11 468.00 | 4 658.00 | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 292.00 | 567 444.00 | 27 848.00 | 595 292.00 |
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 653.00 | 456 995.00 | 4 658.00 | 461 653.00 |