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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 4 611.00 | 645.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 070.00 | 4 611.00 | 135 458.00 | 140 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 400 711.00 | | 400 711.00 | 400 711.00 |
CF Disponibilités | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 724.00 | | 536 724.00 | 536 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 794.00 | 4 611.00 | 672 183.00 | 676 794.00 |
CU Autres participations | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | 10 052.00 | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | 47 441.00 | 33 715.00 | | 47 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 397.00 | 20 023.00 | | 91 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 730.00 | 1 050.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 265 807.00 | 174 730.00 | | 265 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 416.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 449.00 | 460 000.00 | | 56 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 64 162.00 | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 148.00 | 26 054.00 | | 41 148.00 |
EA Autres dettes | 282 083.00 | 181 489.00 | | 282 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 376.00 | 732 121.00 | | 406 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 183.00 | 906 851.00 | | 672 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 320.00 | 320.00 | | 200 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 341.00 | 365.00 | | 200 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 561.00 | 132.00 | | 55 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 701.00 | 132.00 | | 97 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 640.00 | 233.00 | | 102 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 196.00 | 221 789.00 | | 415 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 799.00 | 201 766.00 | | 323 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 397.00 | 20 023.00 | | 91 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 840.00 | | 4 516.00 | 219 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 134 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 286.00 | 140 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 012.00 | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 407.00 | | 862.00 | 84 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 433.00 | | 3 654.00 | 135 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 2 134.00 | 41 872.00 | 44 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 350.00 | 2 134.00 | 41 872.00 | 44 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 083.00 | 282 083.00 | | 282 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 903.00 | 406 903.00 | 134 813.00 | 406 903.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 376.00 | 406 376.00 | | 406 376.00 |