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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 8 062.00 | 7 837.00 | 15 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 508.00 | 8 062.00 | 142 446.00 | 150 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 518 661.00 | | 518 661.00 | 518 661.00 |
CF Disponibilités | 150 684.00 | | 150 684.00 | 150 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 319.00 | | 697 319.00 | 697 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 827.00 | 8 062.00 | 839 765.00 | 847 827.00 |
CU Autres participations | 129 009.00 | | 129 009.00 | 129 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | 147 500.00 | 138 838.00 | | 147 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | 8 662.00 | | 7 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90.00 | 410.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 281 083.00 | 274 149.00 | | 281 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 613.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 46 394.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 951.00 | 132 037.00 | | 248 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | 33 542.00 | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 285 145.00 | 204 093.00 | | 285 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 681.00 | 416 678.00 | | 558 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 765.00 | 690 827.00 | | 839 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 681.00 | 416 678.00 | | 558 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 125.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 320.00 | 320.00 | | 50 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348.00 | 1 445.00 | | 50 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 916.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 1 916.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 120.00 | -472.00 | | 50 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 1 790.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 830.00 | 274 111.00 | | 310 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 576.00 | 265 449.00 | | 303 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | 8 662.00 | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 536.00 | | 1 720.00 | 149 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 134 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 150 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 15 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 927.00 | | 1 516.00 | 14 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 609.00 | | 204.00 | 134 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 2 583.00 | 543.00 | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 2 583.00 | 543.00 | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 951.00 | 248 951.00 | | 248 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 820.00 | 324 820.00 | | 324 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 235.00 | 552 235.00 | | 552 235.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 681.00 | 558 681.00 | | 558 681.00 |