| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 927.00 | 6 022.00 | 8 904.00 | 14 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 536.00 | 6 022.00 | 143 513.00 | 149 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 455 385.00 | | 455 385.00 | 455 385.00 |
CF Disponibilités | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 314.00 | | 547 314.00 | 547 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 850.00 | 6 022.00 | 690 827.00 | 696 850.00 |
CU Autres participations | 129 009.00 | | 129 009.00 | 129 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | 138 838.00 | 47 441.00 | | 138 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | 91 397.00 | | 8 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 730.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 274 149.00 | 265 807.00 | | 274 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 869.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 394.00 | 56 449.00 | | 46 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 037.00 | 25 828.00 | | 132 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 41 148.00 | | 33 542.00 |
EA Autres dettes | 204 093.00 | 282 083.00 | | 204 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 678.00 | 406 376.00 | | 416 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 827.00 | 672 183.00 | | 690 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 678.00 | 406 376.00 | | 416 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 005.00 | | 217 005.00 | 217 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 005.00 | | 217 005.00 | 217 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 21.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 200 320.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 200 341.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 55 561.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 97 701.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 102 640.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 12 932.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 111.00 | 415 196.00 | | 274 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 449.00 | 323 799.00 | | 265 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | 91 397.00 | | 8 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 070.00 | | 9 670.00 | 140 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 134 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 149 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | 9 670.00 | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 1 411.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 1 411.00 | | 4 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 037.00 | 132 037.00 | | 132 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 093.00 | 204 093.00 | | 204 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 078.00 | 271 078.00 | | 271 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 372.00 | 462 372.00 | | 462 372.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 678.00 | 416 678.00 | | 416 678.00 |