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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 063.00 | 129 578.00 | 48 485.00 | 178 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 641.00 | 294 967.00 | 91 674.00 | 386 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 313.00 | 179 354.00 | 258 960.00 | 438 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 445.00 | 629 737.00 | 1 145 708.00 | 1 775 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 738.00 | 49 909.00 | 2 917 829.00 | 2 967 738.00 |
BZ Autres créances | 679 955.00 | | 679 955.00 | 679 955.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 345.00 | 49 909.00 | 4 375 435.00 | 4 425 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 790.00 | 679 646.00 | 5 521 144.00 | 6 200 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 417.00 | 762.00 | | 15 417.00 |
DG Autres réserves | 358 873.00 | 126 434.00 | | 358 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 720.00 | 293 095.00 | | 390 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 010.00 | 720 291.00 | | 1 065 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 965.00 | 1 328 114.00 | | 2 378 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 106 976.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 457.00 | 11 848.00 | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 139.00 | 454 491.00 | | 560 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 198.00 | 838 657.00 | | 1 452 198.00 |
EA Autres dettes | 44 444.00 | 2 500.00 | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 134.00 | 2 742 587.00 | | 4 456 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 144.00 | 3 462 878.00 | | 5 521 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 268 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 268 638.00 | |
FM Production stockée | | | 433 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 888.00 | 4 999.00 | | 50 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 512.00 | 17 816.00 | | 59 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 626.00 | -12 818.00 | | -8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 197.00 | -107 164.00 | | -305 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 344.00 | 4 901 780.00 | | 8 029 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 624.00 | 4 608 685.00 | | 7 638 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 720.00 | 293 095.00 | | 390 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 790.00 | | | 1 596 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 337.00 | | | 701 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 355.00 | | | 743 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 668.00 | 112 457.00 | 389.00 | 517 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 534.00 | 25 045.00 | | 104 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 297.00 | 87 413.00 | 389.00 | 387 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 139.00 | 560 139.00 | | 560 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 869.00 | | 112 669.00 | 112 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 738.00 | 2 967 738.00 | | 2 967 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 925.00 | 1 302 925.00 | | 1 302 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 040.00 | 148 269.00 | 703 877.00 | 1 076 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 929.00 | | | 476 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
VP Divers | 679 956.00 | 6 799 561.00 | | 679 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 198.00 | 1 452 198.00 | | 1 452 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 899.00 | 3 746 968.00 | 168 932.00 | 3 915 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 676.00 | 3 518 906.00 | 703 877.00 | 4 446 676.00 |