| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 537.00 | 198 532.00 | 186 004.00 | 384 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 231.00 | | 571 231.00 | 571 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 973.00 | 411 822.00 | 188 151.00 | 599 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 708.00 | 284 346.00 | 357 362.00 | 641 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 320.00 | 920 538.00 | 1 622 782.00 | 2 543 320.00 |
BN En cours de production de biens | 896 667.00 | | 896 667.00 | 896 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 568.00 | 73 796.00 | 5 499 772.00 | 5 573 568.00 |
BZ Autres créances | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
CF Disponibilités | 138 123.00 | | 138 123.00 | 138 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 635.00 | 73 796.00 | 7 588 839.00 | 7 662 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 955.00 | 994 334.00 | 9 211 621.00 | 10 205 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 009.00 | 735 010.00 | | 1 297 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 698.00 | 746 999.00 | | 1 073 698.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 746.00 | 1 812 009.00 | | 2 700 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 674.00 | 2 349 689.00 | | 2 799 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 890.00 | 38 598.00 | | 73 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 980.00 | 667 642.00 | | 1 027 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 526.00 | 1 712 263.00 | | 2 515 526.00 |
EA Autres dettes | 60 511.00 | 43 349.00 | | 60 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 875.00 | 4 825 574.00 | | 6 510 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 621.00 | 6 637 584.00 | | 9 211 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 384 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 384 637.00 | |
FM Production stockée | | | 218 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 121 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 028 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 259.00 | 9 592.00 | | 367 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 921.00 | 23 207.00 | | 374 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | -13 616.00 | | -7 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 176.00 | -307 151.00 | | -293 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 494 504.00 | 9 704 427.00 | | 14 494 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 806.00 | 8 957 428.00 | | 13 420 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 698.00 | 746 999.00 | | 1 073 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 063.00 | | | 2 027 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 535.00 | | | 814 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 797.00 | | | 978 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 081.00 | 175 722.00 | 9 265.00 | 754 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 258.00 | 36 275.00 | | 162 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 986.00 | 139 447.00 | 9 265.00 | 565 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 980.00 | 1 027 980.00 | | 1 027 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515 526.00 | 2 515 526.00 | | 2 515 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 573 568.00 | 5 573 568.00 | | 5 573 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 525.00 | 1 802 525.00 | | 1 802 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 149.00 | 284 325.00 | 682 906.00 | 997 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
VP Divers | 898 023.00 | 898 023.00 | | 898 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 910.00 | 6 624 789.00 | 247 121.00 | 6 871 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 842.00 | 5 784 018.00 | 682 906.00 | 6 496 842.00 |