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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 055.00 | 162 258.00 | 58 797.00 | 221 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 481.00 | | 593 481.00 | 593 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 124.00 | 342 269.00 | 99 854.00 | 442 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 674.00 | 223 717.00 | 312 957.00 | 536 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 063.00 | 754 081.00 | 1 272 982.00 | 2 027 063.00 |
BN En cours de production de biens | 678 560.00 | | 678 560.00 | 678 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 003.00 | 119 596.00 | 3 391 407.00 | 3 511 003.00 |
BZ Autres créances | 920 415.00 | | 920 415.00 | 920 415.00 |
CF Disponibilités | 232 534.00 | | 232 534.00 | 232 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 197.00 | 119 596.00 | 5 364 602.00 | 5 484 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 261.00 | 873 677.00 | 6 637 584.00 | 7 511 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 417.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 735 010.00 | 358 873.00 | | 735 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 999.00 | 390 720.00 | | 746 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 009.00 | 1 065 010.00 | | 1 812 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 689.00 | 2 378 965.00 | | 2 349 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 598.00 | 10 929.00 | | 38 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033.00 | 9 457.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 642.00 | 560 139.00 | | 667 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 263.00 | 1 452 198.00 | | 1 712 263.00 |
EA Autres dettes | 43 349.00 | 44 444.00 | | 43 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 574.00 | 4 456 134.00 | | 4 825 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 584.00 | 5 521 144.00 | | 6 637 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 473 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 473 707.00 | |
FM Production stockée | | | 22 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 210 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | 50 886.00 | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 207.00 | 59 512.00 | | 23 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 616.00 | -8 626.00 | | -13 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 151.00 | -305 197.00 | | -307 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 427.00 | 8 069 411.00 | | 9 704 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 428.00 | 7 678 691.00 | | 8 957 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 999.00 | 390 720.00 | | 746 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 445.00 | | | 1 775 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 294.00 | | | 749 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 954.00 | | | 824 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 737.00 | 124 345.00 | | 629 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 578.00 | 32 679.00 | | 129 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 321.00 | 91 665.00 | | 474 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 642.00 | 667 642.00 | | 667 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 003.00 | 3 511 003.00 | | 3 511 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 541.00 | 1 351 541.00 | | 1 351 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 148.00 | 185 460.00 | 692 798.00 | 998 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
VP Divers | 920 414.00 | 920 414.00 | | 920 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712 263.00 | 1 712 263.00 | | 1 712 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 498.00 | 4 561 045.00 | 197 452.00 | 4 758 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 541.00 | 3 998 853.00 | 692 798.00 | 4 811 541.00 |