| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 527.00 | 28 227.00 | 7 300.00 | 35 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 916.00 | 273 546.00 | 202 370.00 | 475 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | 3 000.00 | 9 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 290.00 | 305 888.00 | 219 401.00 | 525 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 453.00 | 5 205.00 | 1 259 248.00 | 1 264 453.00 |
BZ Autres créances | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CF Disponibilités | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 958.00 | 5 205.00 | 1 446 753.00 | 1 451 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 248.00 | 311 093.00 | 1 666 154.00 | 1 977 248.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 850.00 | 364 965.00 | | 461 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 629.00 | 181 885.00 | | 212 629.00 |
DL TOTAL (I) | 683 279.00 | 555 650.00 | | 683 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 027.00 | 76 708.00 | | 55 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 105 001.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 418.00 | 69 445.00 | | 67 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 491.00 | 734 305.00 | | 857 491.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 876.00 | 985 609.00 | | 982 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 154.00 | 1 541 259.00 | | 1 666 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | | 5 173.00 | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 378.00 | | 5 173.00 | 10 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 378.00 | | 5 173.00 | 10 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 285.00 | 1 310 591.00 | 12 694.00 | 1 323 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 876.00 | 946 701.00 | 36 175.00 | 982 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |