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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 087.00 | 33 266.00 | 3 821.00 | 37 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 170.00 | 384 654.00 | 188 516.00 | 573 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 391.00 | 419 035.00 | 205 355.00 | 624 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 040.00 | 5 205.00 | 782 835.00 | 788 040.00 |
BZ Autres créances | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
CF Disponibilités | 346 684.00 | | 346 684.00 | 346 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 605.00 | 5 205.00 | 1 272 400.00 | 1 277 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 995.00 | 424 241.00 | 1 477 755.00 | 1 901 995.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 382.00 | | | 730 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DL TOTAL (I) | 837 543.00 | | | 837 543.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 049.00 | | | 406 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 211.00 | | | 610 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 755.00 | | | 1 477 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 705.00 | | | 586 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 369.00 | | 24 527.00 | 601 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 624 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 377.00 | | 19 880.00 | 590 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | 4 646.00 | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 592.00 | 61 444.00 | | 357 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 476.00 | 61 444.00 | | 356 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 781 796.00 | 781 796.00 | | 781 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 755.00 | 21 249.00 | 23 506.00 | 44 755.00 |
VI Groupe et associés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 902.00 | 930 921.00 | 12 981.00 | 943 902.00 |
VW T.V.A. | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 211.00 | 586 705.00 | 23 506.00 | 610 211.00 |