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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 527.00 | 30 597.00 | 4 930.00 | 35 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 850.00 | 325 879.00 | 228 971.00 | 554 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 369.00 | 357 592.00 | 243 777.00 | 601 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 037.00 | 5 205.00 | 899 832.00 | 905 037.00 |
BZ Autres créances | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
CF Disponibilités | 480 978.00 | | 480 978.00 | 480 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 059.00 | 5 205.00 | 1 471 854.00 | 1 477 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 427.00 | 362 797.00 | 1 715 631.00 | 2 078 427.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 479.00 | | | 589 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 904.00 | | | 240 904.00 |
DL TOTAL (I) | 839 182.00 | | | 839 182.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 702.00 | | | 681 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 448.00 | | | 846 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 631.00 | | | 1 715 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 728.00 | | | 801 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 290.00 | | 79 079.00 | 525 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 601 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 443.00 | | 78 934.00 | 511 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 145.00 | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 888.00 | 54 704.00 | | 302 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 773.00 | 54 704.00 | | 301 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 205.00 | | 3 000.00 | 8 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 8 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 870.00 | 262 870.00 | | 262 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 898 793.00 | | | 898 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 396.00 | 28 676.00 | 44 720.00 | 73 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 920.00 | 996 081.00 | 9 839.00 | 1 005 920.00 |
VW T.V.A. | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 448.00 | 801 728.00 | 44 720.00 | 846 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
ST Autres comptes | 266 177.00 | | | 266 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 305.00 | | | 247 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 138.00 | | | 582 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 206.00 | | | 592 206.00 |