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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 952.00 | 108 164.00 | 17 789.00 | 125 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 118.00 | 90 475.00 | 25 643.00 | 116 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 083.00 | 198 928.00 | 55 155.00 | 254 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BN En cours de production de biens | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 943.00 | 1 945.00 | 84 999.00 | 86 943.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 171 955.00 | | 171 955.00 | 171 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 083.00 | 1 945.00 | 322 138.00 | 324 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 166.00 | 200 873.00 | 377 294.00 | 578 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -23 091.00 | | | -23 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DL TOTAL (I) | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 294.00 | | | 377 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 281.00 | | 8 167.00 | 265 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 254 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 273.00 | 242 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 776.00 | | 2 567.00 | 256 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | 5 600.00 | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 884.00 | 23 949.00 | 17 905.00 | 192 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 259.00 | 1 943.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 910.00 | 23 690.00 | 15 962.00 | 190 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 383.00 | 28 274.00 | 77 109.00 | 105 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 012.00 | 108 175.00 | 3 837.00 | 112 012.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 347.00 | 202 238.00 | 77 109.00 | 279 347.00 |